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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    459.6706

    463.3628

    2018-02-14

  • THB泰国铢

    20.0942

    20.2556

    2018-02-14

  • PHP菲律宾比索

    12.133

    12.2304

    2018-02-14

  • MOP澳门元

    78.4604

    79.0906

    2018-02-14

  • AUD澳大利亚元

    496.6287

    500.6177

    2018-02-14

  • CAD加拿大元

    502.0166

    506.0488

    2018-02-14

  • NOK挪威克郎

    80.2707

    80.9155

    2018-02-14

  • DKK丹麦克郎

    104.7673

    105.6089

    2018-02-14

  • SEK瑞典克郎

    78.6978

    79.33

    2018-02-14

  • SGD新加坡元

    478.0287

    481.8683

    2018-02-14

  • CHF瑞士法郎

    675.899

    681.328

    2018-02-14

  • GBP英镑

    880.68

    877.2974

    884.344

    2018-02-14

  • EUR欧元

    783.43

    780.6061

    786.8761

    2018-02-14

  • HKD港币

    81.094

    80.771

    81.4198

    2018-02-14

  • JPY日元

    5.885

    5.8667

    5.9139

    2018-02-14

  • USD美元

    634.28

    633.0314

    635.5686

    2018-02-14

  • NZD新西兰元

    457.4045

    461.0785

    2018-02-13

  • THB泰国铢

    19.9389

    20.0991

    2018-02-13

  • PHP菲律宾比索

    12.1413

    12.2389

    2018-02-13

  • MOP澳门元

    78.2995

    78.9285

    2018-02-13

  • AUD澳大利亚元

    495.4218

    499.401

    2018-02-13

  • CAD加拿大元

    500.749

    504.771

    2018-02-13

  • NOK挪威克郎

    79.678

    80.318

    2018-02-13

  • DKK丹麦克郎

    104.0153

    104.8507

    2018-02-13

  • SEK瑞典克郎

    78.1772

    78.8052

    2018-02-13

  • SGD新加坡元

    475.9326

    479.7554

    2018-02-13

  • CHF瑞士法郎

    671.5322

    676.926

    2018-02-13

  • GBP英镑

    875.69

    872.2841

    879.2903

    2018-02-13

  • EUR欧元

    777.4

    774.6876

    780.91

    2018-02-13

  • HKD港币

    80.876

    80.6184

    81.266

    2018-02-13

  • JPY日元

    5.8159

    5.7971

    5.8437

    2018-02-13

  • USD美元

    632.47

    631.734

    634.266

    2018-02-13

  • NZD新西兰元

    454.1721

    457.8201

    2018-02-12

  • THB泰国铢

    19.7972

    19.9562

    2018-02-12

  • PHP菲律宾比索

    12.1578

    12.2554

    2018-02-12

  • MOP澳门元

    77.7967

    78.4215

    2018-02-12

  • AUD澳大利亚元

    490.1778

    494.115

    2018-02-12

  • CAD加拿大元

    498.1188

    502.1198

    2018-02-12

  • NOK挪威克郎

    78.6062

    79.2376

    2018-02-12

  • DKK丹麦克郎

    103.2287

    104.0579

    2018-02-12

  • SEK瑞典克郎

    77.4963

    78.1187

    2018-02-12

  • SGD新加坡元

    472.3075

    476.1011

    2018-02-12

  • CHF瑞士法郎

    667.397

    672.7576

    2018-02-12

  • GBP英镑

    870.42

    866.0454

    873.0016

    2018-02-12

  • EUR欧元

    771.83

    768.5171

    774.6899

    2018-02-12

  • HKD港币

    80.57

    80.0784

    80.7216

    2018-02-12

  • JPY日元

    5.7935

    5.7642

    5.8104

    2018-02-12

  • USD美元

    630.01

    627.4426

    629.9574

    2018-02-12

  • NZD新西兰元

    454.7881

    458.4411

    2018-02-09

  • THB泰国铢

    19.7794

    19.9382

    2018-02-09

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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