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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    440.6287

    444.1679

    2018-05-25

  • THB泰国铢

    19.8439

    20.0033

    2018-05-25

  • PHP菲律宾比索

    12.0969

    12.1941

    2018-05-25

  • MOP澳门元

    78.6689

    79.3007

    2018-05-25

  • AUD澳大利亚元

    481.4724

    485.3396

    2018-05-25

  • CAD加拿大元

    493.2126

    497.1742

    2018-05-25

  • NOK挪威克郎

    78.4505

    79.0807

    2018-05-25

  • DKK丹麦克郎

    100.004

    100.8072

    2018-05-25

  • SEK瑞典克郎

    72.5406

    73.1232

    2018-05-25

  • SGD新加坡元

    474.2592

    478.0686

    2018-05-25

  • CHF瑞士法郎

    640.938

    646.086

    2018-05-25

  • GBP英镑

    854.39

    850.3383

    857.1683

    2018-05-25

  • EUR欧元

    748.3

    744.9208

    750.904

    2018-05-25

  • HKD港币

    81.386

    81.0713

    81.7225

    2018-05-25

  • JPY日元

    5.841

    5.8023

    5.8489

    2018-05-25

  • USD美元

    638.67

    637.4725

    640.0275

    2018-05-25

  • NZD新西兰元

    440.0252

    443.5596

    2018-05-24

  • THB泰国铢

    19.8111

    19.9703

    2018-05-24

  • PHP菲律宾比索

    12.1049

    12.2021

    2018-05-24

  • MOP澳门元

    78.6861

    79.3181

    2018-05-24

  • AUD澳大利亚元

    480.5597

    484.4197

    2018-05-24

  • CAD加拿大元

    495.0863

    499.0629

    2018-05-24

  • NOK挪威克郎

    78.654

    79.2858

    2018-05-24

  • DKK丹麦克郎

    99.9222

    100.7248

    2018-05-24

  • SEK瑞典克郎

    72.6161

    73.1993

    2018-05-24

  • SGD新加坡元

    473.3927

    477.1951

    2018-05-24

  • CHF瑞士法郎

    639.9179

    645.0579

    2018-05-24

  • GBP英镑

    853.17

    849.9519

    856.7789

    2018-05-24

  • EUR欧元

    747.17

    744.384

    750.363

    2018-05-24

  • HKD港币

    81.316

    81.0767

    81.7279

    2018-05-24

  • JPY日元

    5.805

    5.8084

    5.855

    2018-05-24

  • USD美元

    638.16

    637.6122

    640.16778

    2018-05-24

  • NZD新西兰元

    440.4162

    443.9536

    2018-05-23

  • THB泰国铢

    19.8205

    19.9797

    2018-05-23

  • PHP菲律宾比索

    12.1338

    12.2312

    2018-05-23

  • MOP澳门元

    78.5605

    79.1915

    2018-05-23

  • AUD澳大利亚元

    480.9704

    484.8336

    2018-05-23

  • CAD加拿大元

    495.1056

    499.0824

    2018-05-23

  • NOK挪威克郎

    78.774

    79.4068

    2018-05-23

  • DKK丹麦克郎

    100.4012

    101.2076

    2018-05-23

  • SEK瑞典克郎

    73.0652

    73.652

    2018-05-23

  • SGD新加坡元

    473.9564

    477.7632

    2018-05-23

  • CHF瑞士法郎

    639.7693

    644.9081

    2018-05-23

  • GBP英镑

    856.62

    852.5587

    859.4065

    2018-05-23

  • EUR欧元

    751.3

    747.873

    753.88

    2018-05-23

  • HKD港币

    81.242

    80.8581

    81.5075

    2018-05-23

  • JPY日元

    5.7531

    5.738

    5.784

    2018-05-23

  • USD美元

    637.73

    635.9256

    638.4744

    2018-05-23

  • NZD新西兰元

    441.3513

    444.8963

    2018-05-22

  • THB泰国铢

    19.7675

    19.9263

    2018-05-22

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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