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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖入价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    492.7877

    496.7459

    2017-02-17

  • THB泰国铢

    19.5186

    19.6754

    2017-02-17

  • PHP菲律宾比索

    13.6634

    13.7732

    2017-02-17

  • MOP澳门元

    85.4337

    86.1199

    2017-02-17

  • AUD澳大利亚元

    525.877

    530.101

    2017-02-17

  • CAD加拿大元

    522.698

    526.8964

    2017-02-17

  • NOK挪威克郎

    82.4012

    83.063

    2017-02-17

  • DKK丹麦克郎

    98.0303

    98.8177

    2017-02-17

  • SEK瑞典克郎

    77.1045

    77.7239

    2017-02-17

  • SGD新加坡元

    481.889

    485.7596

    2017-02-17

  • CHF瑞士法郎

    684.6688

    690.1682

    2017-02-17

  • GBP英镑

    854.87

    853.9014

    860.76

    2017-02-17

  • EUR欧元

    730.89

    728.7495

    734.6029

    2017-02-17

  • HKD港币

    88.22

    88.0139

    88.7209

    2017-02-17

  • JPY日元

    6.0423

    6.0185

    6.0669

    2017-02-17

  • USD美元

    684.56

    684.3286

    687.0714

    2017-02-17

  • NZD新西兰元

    494.1076

    498.0764

    2017-02-16

  • THB泰国铢

    19.5246

    19.6814

    2017-02-16

  • PHP菲律宾比索

    13.6985

    13.8085

    2017-02-16

  • MOP澳门元

    85.5139

    86.2007

    2017-02-16

  • AUD澳大利亚元

    527.3626

    531.5984

    2017-02-16

  • CAD加拿大元

    523.2355

    527.4381

    2017-02-16

  • NOK挪威克郎

    82.0279

    82.6867

    2017-02-16

  • DKK丹麦克郎

    97.6019

    98.3859

    2017-02-16

  • SEK瑞典克郎

    76.7496

    77.366

    2017-02-16

  • SGD新加坡元

    481.6819

    485.5509

    2017-02-16

  • CHF瑞士法郎

    680.6959

    686.1633

    2017-02-16

  • GBP英镑

    855.56

    851.7434

    858.5848

    2017-02-16

  • EUR欧元

    727.84

    725.6276

    731.456

    2017-02-16

  • HKD港币

    88.431

    88.0716

    88.779

    2017-02-16

  • JPY日元

    6.0105

    5.9969

    6.0451

    2017-02-16

  • USD美元

    686.29

    684.9274

    687.6726

    2017-02-16

  • NZD新西兰元

    490.375

    494.3138

    2017-02-15

  • THB泰国铢

    19.539

    19.696

    2017-02-15

  • PHP菲律宾比索

    13.7124

    13.8226

    2017-02-15

  • MOP澳门元

    85.6045

    86.2921

    2017-02-15

  • AUD澳大利亚元

    524.5634

    528.7768

    2017-02-15

  • CAD加拿大元

    523.0008

    527.2016

    2017-02-15

  • NOK挪威克郎

    81.4794

    82.1338

    2017-02-15

  • DKK丹麦克郎

    97.338

    98.1198

    2017-02-15

  • SEK瑞典克郎

    76.5948

    77.21

    2017-02-15

  • SGD新加坡元

    481.2115

    485.0767

    2017-02-15

  • CHF瑞士法郎

    679.9297

    685.3909

    2017-02-15

  • GBP英镑

    855.64

    852.6208

    859.4692

    2017-02-15

  • EUR欧元

    726.18

    723.8071

    729.6209

    2017-02-15

  • HKD港币

    88.452

    88.2098

    88.9184

    2017-02-15

  • JPY日元

    6.002

    5.9838

    6.0318

    2017-02-15

  • USD美元

    686.32

    685.8256

    688.5744

    2017-02-15

  • NZD新西兰元

    491.6469

    495.5959

    2017-02-14

  • THB泰国铢

    19.547

    19.704

    2017-02-14

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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