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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    477.4222

    481.257

    2017-09-22

  • THB泰国铢

    19.7801

    19.9389

    2017-09-22

  • PHP菲律宾比索

    12.8655

    12.9689

    2017-09-22

  • MOP澳门元

    81.433

    82.087

    2017-09-22

  • AUD澳大利亚元

    518.0805

    522.2417

    2017-09-22

  • CAD加拿大元

    531.2997

    535.5671

    2017-09-22

  • NOK挪威克郎

    83.9655

    84.6399

    2017-09-22

  • DKK丹麦克郎

    105.1996

    106.0446

    2017-09-22

  • SEK瑞典克郎

    82.1904

    82.8506

    2017-09-22

  • SGD新加坡元

    485.2657

    489.1635

    2017-09-22

  • CHF瑞士法郎

    676.1896

    681.6208

    2017-09-22

  • GBP英镑

    894.19

    889.3398

    896.483

    2017-09-22

  • EUR欧元

    786.52

    782.7512

    789.0384

    2017-09-22

  • HKD港币

    84.371

    83.8654

    84.539

    2017-09-22

  • JPY日元

    5.8569

    5.8423

    5.8893

    2017-09-22

  • USD美元

    658.61

    656.0353

    658.6647

    2017-09-22

  • NZD新西兰元

    480.1445

    484.0011

    2017-09-20

  • THB泰国铢

    19.7952

    19.9542

    2017-09-20

  • PHP菲律宾比索

    12.8706

    12.974

    2017-09-20

  • MOP澳门元

    81.267

    81.9198

    2017-09-20

  • AUD澳大利亚元

    524.535

    528.7482

    2017-09-20

  • CAD加拿大元

    532.9487

    537.2295

    2017-09-20

  • NOK挪威克郎

    83.8792

    84.553

    2017-09-20

  • DKK丹麦克郎

    105.5501

    106.3979

    2017-09-20

  • SEK瑞典克郎

    82.307

    82.9682

    2017-09-20

  • SGD新加坡元

    486.1898

    490.095

    2017-09-20

  • CHF瑞士法郎

    680.5193

    685.9853

    2017-09-20

  • GBP英镑

    888.19

    884.9298

    892.0376

    2017-09-20

  • EUR欧元

    787.49

    785.4439

    791.7527

    2017-09-20

  • HKD港币

    84.144

    83.8894

    84.5632

    2017-09-20

  • JPY日元

    5.8923

    5.8712

    5.9184

    2017-09-20

  • USD美元

    656.7

    656.0423

    658.671714

    2017-09-20

  • NZD新西兰元

    476.8089

    480.6387

    2017-09-19

  • THB泰国铢

    19.8447

    20.0041

    2017-09-19

  • PHP菲律宾比索

    12.8396

    12.9428

    2017-09-19

  • MOP澳门元

    81.4224

    82.0764

    2017-09-19

  • AUD澳大利亚元

    523.5021

    527.7069

    2017-09-19

  • CAD加拿大元

    534.4172

    538.7098

    2017-09-19

  • NOK挪威克郎

    83.976

    84.6506

    2017-09-19

  • DKK丹麦克郎

    105.5138

    106.3614

    2017-09-19

  • SEK瑞典克郎

    82.5189

    83.1817

    2017-09-19

  • SGD新加坡元

    487.1683

    491.0813

    2017-09-19

  • CHF瑞士法郎

    682.6487

    688.1319

    2017-09-19

  • GBP英镑

    886.4

    886.9414

    894.0654

    2017-09-19

  • EUR欧元

    784.03

    785.2859

    791.5935

    2017-09-19

  • HKD港币

    83.838

    84.0842

    84.7596

    2017-09-19

  • JPY日元

    5.8822

    5.8832

    5.9304

    2017-09-19

  • USD美元

    655.3

    657.5822

    660.2178

    2017-09-19

  • NZD新西兰元

    475.9686

    479.7916

    2017-09-18

  • THB泰国铢

    19.7069

    19.8651

    2017-09-18

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        中国进出口银行贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合中国进出口银行的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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